年产30万吨差别化纤维项目备案申请书可行性研究报告案例

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年产30万吨差别化纤维项目备案申请书可行性研究报告案例

XXX有限公司
年产30万吨差别化纤维项目

可行性研究报告

二零一四年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模及产品方案 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6项目主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1促进我国化纤工业技术进步的重要举措 8
2.3.2推动当地产业深入发展的迫切需要 9
2.3.3有助于提高我国化纤产品差别化率，提升化纤业竞争力 10
2.3.4提升市场竞争力，有利于项目企业做大做强的需要 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 14
2.5分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国纺织业发展状况分析 15
3.2我国纺织业发展前景分析 16
3.3我国化纤行业发展现状分析 17
3.4化纤行业发展目标分析 18
3.5差别化纤维市场前景分析 20
3.6市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域投资环境 23
4.2.1地理位置 23
4.2.2区位优势 23
4.2.3气候特征 24
4.2.4资源优势 25
4.2.5交通运输 25
4.2.6经济发展 26
第五章 总体建设方案 29
5.1总图布置原则 29
5.2土建方案 29
5.2.1总体规划方案 29
5.2.2土建工程方案 30
5.3主要建设内容 31
5.4工程管线布置方案 32
5.4.1给排水 32
5.4.2供电 34
5.5道路设计 36
5.6总图运输方案 37
5.7土地利用情况 37
5.7.1项目用地规划选址 37
5.7.2用地规模及用地类型 37
第六章 产品方案 39
6.1主要产品 39
6.2产品生产采用标准 39
6.3产品价格制定原则 39
6.4产品生产规模确定 39
6.5产品工艺流程 40
6.5.1产品工艺选择原则 40
6.5.2聚乳酸纤维生产工艺流程 40
6.5.3聚酯纤维生产工艺流程 43
第七章 原料供应及设备选型 47
7.1主要原材料供应 47
7.2主要设备选型 47
7.2.1设备选型原则 47
7.2.2主要设备明细 48
第八章 节约能源方案 51
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 51
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 51
8.2.1能源消耗种类 51
8.2.2能源消耗数量分析 51
8.3项目所在地能源供应状况分析 52
8.4主要能耗指标及分析 52
8.4.1项目能耗分析 52
8.4.2国家能耗指标 53
8.5节能措施和节能效果分析 53
8.5.1工业节能 53
8.5.2节水措施 54
8.5.3建筑节能 55
8.5.4企业节能管理 55
8.6结论 56
第九章 环境保护与消防措施 57
9.1设计依据及原则 57
9.1.1环境保护设计依据 57
9.1.2设计原则 57
9.2建设地环境条件 58
9.3 项目建设和生产对环境的影响 58
9.3.1 项目建设对环境的影响 58
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 59
9.4 环境保护措施方案 60
9.4.1 项目建设期环保措施 60
9.4.2 项目运营期环保措施 61
9.4.3 环境管理与监测机构 63
9.5绿化方案 63
9.6消防措施 64
9.6.1设计依据 64
9.6.2防范措施 64
9.6.3消防管理 66
9.6.4消防措施的预期效果 66
第十章 劳动安全卫生 67
10.1 编制依据 67
10.2概况 67
10.3 劳动安全 67
10.3.1工程消防 67
10.3.2防火防爆设计 68
10.3.3电力 68
10.3.4防静电防雷措施 68
10.4劳动卫生 69
10.4.1工业卫生设施 69
10.4.2防暑降温 69
10.4.3卫生 69
10.4.4照明 69
10.4.5噪声 69
10.4.6个人防护 70
10.4.7安全教育 70
第十一章 企业组织机构与劳动定员 71
11.1组织机构 71
11.2激励和约束机制 71
11.3人力资源管理 72
11.4劳动定员 72
11.5福利待遇 72
第十二章 项目实施规划 74
12.1建设工期的规划 74
12.2 建设工期 74
12.3实施进度安排 74
第十三章 投资估算与资金筹措 76
13.1投资估算依据 76
13.2建设投资估算 76
13.3流动资金估算 77
13.4资金筹措 77
13.5项目投资总额 77
13.6资金使用和管理 80
第十四章 财务及经济评价 81
14.1总成本费用估算 81
14.1.1基本数据的确立 81
14.1.2产品成本 82
14.1.3平均产品利润与销售税金 83
14.2财务评价 84
14.2.1项目投资回收期 84
14.2.2项目投资利润率 84
14.2.3不确定性分析 84
14.3综合效益评价结论 87
第十五章 风险分析及规避 89
15.1项目风险因素 89
15.1.1不可抗力因素风险 89
15.1.2技术风险 89
15.1.3市场风险 89
15.1.4资金管理风险 90
15.2风险规避对策 90
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 90
15.2.2技术风险规避对策 90
15.2.3市场风险规避对策 90
15.2.4资金管理风险规避对策 91
第十六章 招标方案 92
16.1招标管理 92
16.2招标依据 92
16.3招标范围 92
16.4招标方式 93
16.5招标程序 94
16.6评标程序 94
16.7发放中标通知书 94
16.8招投标书面情况报告备案 94
16.9合同备案 94
第十七章 结论与建议 96
17.1结论 96
17.2建议 96
附 表 97
附表1 销售收入预测表 97
附表2 总成本表 99
附表3 外购原材料表 100
附表4 外购燃料及动力费表 101
附表5 工资及福利表 102
附表6 利润与利润分配表 103
附表7 固定资产折旧费用表 104
附表8 无形资产及递延资产摊销表 105
附表9 流动资金估算表 106
附表10 资产负债表 107
附表11 资本金现金流量表 108
附表12 财务计划现金流量表 109
附表13 项目投资现金量表 111
附表14资金来源与运用表 113


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产30万吨差别化纤维项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
新疆维吾尔自治区阿克苏市
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为73000.00万元，其中，建设投资为66000.00万元（土建工程为27423.05万元，设备及安装投资28170.00万元，土地费用为6750.00万元，其他费用为508.78万元，预备费3148.17万元），以及铺底流动资金为7000.00万元。
项目建成达产后正常年年产值可达到337500.00万元，可实现年均销售收入为245454.55万元，年均利润总额21704.95万元，年均净利润16278.71万元，年上缴税金及附加为989.85万元，年增值税为8998.66万元；投资利润率为29.73%，投资利税率43.42%，税后财务内部收益率19.69%，税后投资回收期(含建设期)为5.98年。
1.1.7项目建设规模及产品方案
项目达产年设计生产能力为：年产聚乳酸纤维15万吨、聚酯纤维15万吨。
本次建设项目拟占地面积450亩，总建筑面积238800.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
主要生产工程 生产车间1 1 50000.00 50000.00
生产车间2 1 38000.00 38000.00
生产车间3 1 30000.00 30000.00
原料库房 1 40000.00 40000.00
成品库房 1 50000.00 50000.00
配套建筑工程 办公综合楼 6 2300.00 13800.00
职工宿舍食堂 5 3200.00 16000.00
配电室 1 300.00 300.00
门卫室 1 100.00 100.00
其他辅助设施 1 600.00 600.00
合计 214500.00 238800.00
行政办公及生活设施占地面积 5500.00
公共设施 道路硬化及停车场 1 45501.50 45501.50
绿化 1 40000.00 40000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金73000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2014年9月至2017年8月，工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《化纤工业“十二五”发展规划》；
4.《纺织工业“十二五”发展规划》；
5.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6.《新疆维吾尔自治区纺织工业“十二五”规划》；
7.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6项目主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 450.00
2 总建筑面积 ㎡ 238800.00
3 道路 ㎡ 45501.50
4 绿化面积 ㎡ 40000.00
5 总投资资金，其中： 万元 73000.00
建筑工程 万元 27423.05
设备及安装费用 万元 28170.00
土地费用 万元 6750.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 337500.00
2 年均销售收入 万元 245454.55
3 年平均利润总额 万元 21704.95
4 年均净利润 万元 16278.71
5 年均增值税 万元 8998.66
6 年教育税金及附加 万元 989.85
7 年均所得税 万元 5426.24
8 项目定员 人 580
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.73%
2 项目投资利税率 % 43.42%
3 税后财务内部收益率 % 19.69%
4 税前财务内部收益率 % 26.53%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 42,658.46
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 74,314.90
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.98
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.86
9 盈亏平衡点 % 42.09%

1.7综合评价
本项目研究了“年产30万吨差别化纤维项目”的技术选型、工程设计与及项目建设，项目的建设将充分利用项目公司现有人才资源、技术资源及经验积累等；该项目建设充分重视了技术性与项目的后发竞争优势，提升了产品的市场综合竞争力，其产品品种符合市场需求并可随市场变化不断改变，可满足当前市场的需求，推动国内化纤工业的长足发展。项目建成后将形成以市场为导向的规模化差别化纤维系列产品生产基地。
项目的实施符合中国相关产业发展政策，是推动中国化纤工业及纺织工业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。


第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
“十二五”期间，随着世界经济的复苏和发展，在国际纺织品服装市场需求继续保持增长趋势的带动下，化纤工业作为纺织品服装的原料产业也将继续保持增长态势，我国化纤及其制品凭借较为明显的国际竞争优势，国际市场还有继续扩大的空间。同时，随着国内人民生活水平进一步改善和全面建设小康社会进程的加快推进，也将直接拉动化纤产品消费的增加。
随着纺织产业结构和布局调整，国际纺织业竞争愈来愈烈，我国化纤工业竞争压力加剧。其一是以产业链分工为主的跨国生产和经营，使国际纺织业的竞争由“价格和质量”竞争转向“以高新技术为主导，以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争；二是亚洲的印度、巴基斯坦、印尼等国以及北非一些国家和地区，凭借更加低廉的劳动力成本和欧美区域性的贸易保护等有利条件，在中低端产品市场上对我国纺织业形成了威胁；三是纺织品配额体制的结束，化纤国际贸易环境不确定性进一步增强，贸易摩擦、设限壁垒影响将进一步显现。我国纺织业既要面对发达国家“设限”，又要应对发展中国家的奋起直追。因此，注重产品创新，提高产品附加值，走技术创新、差异化产品之路已经迫在眉睫。
差别化纤维的快速发展，以及个性化消费的新时尚，将使化纤在服装、家纺领域的应用得到进一步巩固和发展；纤维新材料作为战略性新兴产业的重要组成部分，既是化纤行业未来发展的战略制高点，也是行业发展新的增长点，同时，战略性新兴产业的发展将进一步扩大纺织产品在交通、新能源、医疗卫生、安全防护、环境保护、航空航天等领域的应用，市场需求的扩大为纤维的开发和发展提供了新机遇。
2.2本次项目发起缘由
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询90（微,）杨刚工程师。